中长期来看,行情空间较大,时间跨度较长,且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。广发策略认为,本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角。
“富贵险中求”
上周末(4月1日—4月2日),《一位基金经理的独白》刷屏,反映出部分基金经理调仓人工智能板块的底层心态:不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死。也许富贵险中求呢!
上述基金经理解释道,目前市场中只有人工智能是持续上涨的,其余的都是绵绵不断地下跌:“这个过程可能持续很长时间,不买市值就会不断下跌,基民把你骂死,直到你下课,一个失败的基金经理就是想转私募也是不可能的,只能去搬砖。最终所有基金都会买人工智能,然后是私募基金、大户、散户,最后是中国大妈。”
正如基金经理猜测的那样,一位主观多头私募渠道总监对第一财经记者表示,近期公司某位大客户“指挥”基金经理调仓:“别再买新能源了,适当赎回些,多买点人工智能板块个股!”
事实上,早已有资金赎回新能源买入人工智能板块个股了。3月1日,吴悦风在社交媒体发文表示:“看光伏的卖方小伙伴们,别发澄清和点评信息了,不怪你们,是一批被逼空的资金剁了去追AI了”。
吴悦风本人则在近日接受采访时表示“已经把相当多的仓位配置在人工智能及数据要素板块”,这是其在3月取得不错成绩的唯一解。
“我决定出来创业就是去年下半年,这个产品成立就是11月1日在历史大底附近,虽然开户是11月15日完成导致错过了第一波行情,但是有勇气在市场下跌期间出来创业其实也是一种眼光证明。另外,由于大类择行业是自上而下策略的组成部分,我也对阶段性适度重仓AI板块也并不介意,这是属于赚认知范围内的钱。”吴悦风说道。
据吴悦风介绍,他也是利用了私募比公募调仓更灵活的优势,比如个股入池的时间会优先尽快(公募入池往往需要两周),把全司的研究精力全部都扑到AI上(大机构需要每个面都顾及,周会晨会都需要点评每个研究员分散精力),所以才在大行情来的时候有柔韧度。
太阳底下没有新鲜事
太阳底下没有新鲜事,“逼空基金经理”的戏码早在2021年三季度就出现在人们的视野中,彼时市场热点是新能源,于是某大户毅然决然地对其基金经理“下指令”:你不调仓我就赎回去买新能源ETF。
时过境迁,这出大戏的主角还是被逼空的基金经理,无非配角变成“人工智能”,而“新能源”也从你侬我侬时的“小甜甜”退化成人老珠黄的“牛夫人”。
当然,和当初新能源疯涨时,不少业内人士(如华夏能源革新股票基金经理郑泽鸿)苦口婆心地劝解投资者“新能源有风险,入市需谨慎”一样,如今当人工智能板块一时风头无两时,私募大佬但斌4月4日在某社交平台发文表示:这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套。
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